Kortlopende schulden

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Eind 2020 is € 10,0 miljoen als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen. Dit is € 0,3 miljoen meer dan eind 2019 vanwege een nieuw afgesloten lening met het ministerie van financiën.

OCW

In 2020 en 2019 zijn er geen geoormerkte subsidies afgelopen met een verrekening clausule.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit in 2020 aangegane verplichtingen, waarvan de betaling in kalenderjaar 2021 zal plaatsvinden en uit baten, die in kalenderjaar 2021 moeten worden verantwoord, waarvan de vordering in 2020 is opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderbijdragen en huur van boeken.

De vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW hebben betrekking op nog niet bestede geoormerkte subsidies OCW, waarvan er een tweetal verrekenbaar zijn. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar model G, onderdeel G1 en G2, in dit verslag.
De niet-geoormerkte subsidies OCW hebben voor een bedrag van € 6,5 miljoen betrekking op de in december 2019 ontvangen aanvullende bekostiging vanuit de ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019’. In 2021 zullen deze middelen worden uitgegeven. Daarnaast is onder deze post een bedrag van € 2,8 miljoen opgenomen in verband met vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidies OCW, die voor verslagjaar 2021 zijn toegekend. Ten slotte heeft onder deze post € 0,7 miljoen betrekking op nog niet bestede subsidies, die tot en met verslagjaar 2020 zijn toegekend.