Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

50.601

14.508

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen

22.498

22.306

- mutaties voorzieningen excl herschikking

1.052

716

23.550

23.022

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen

-1.354

-1.408

- kortlopende schulden

3.732

7.605

2.378

6.197

Betaalde interest

-2.664

-2.578

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

73.865

41.149

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa

-64.943

-47.741

Vrijval gerealiseerde bouwprojecten

10.588

605

(Des)investeringen financiële vaste activa

2

45

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-54.353

-47.091

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden

15.009

10.474

Mutatie bouwkredieten overheid

-14.209

6.714

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

800

17.188

Mutatie liquide middelen

20.312

11.246

Eindstand liquide middelen

237.722

217.410

Beginstand liquide middelen

217.410

206.164