Kortlopende schulden
Kortlopende schulden | 31-12-2021 | 30-12-2020 | ||
Kredietinstellingen | 10.431 | 9.981 | ||
Crediteuren | 12.204 | 10.432 | ||
OCW | 0 | 0 | ||
Loonheffing | 21.399 | 19.614 | ||
Omzetbelasting | 59 | 140 | ||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 21.458 | 19.754 | ||
Schulden terzake van pensioenen | 6.648 | 5.955 | ||
Overige kortlopende schulden | 5.650 | 4.956 | ||
Subsidies OCW niet-geoormerkt | 5.882 | 8.567 | ||
Subsidies OCW geoormerkt | 11.593 | 11.910 | ||
Vooruitontv. investeringssubsidies | 646 | 14.855 | ||
Vooruitontv. bedragen | 5.102 | 3.801 | ||
Vakantiegeld- en dagen | 14.454 | 14.286 | ||
Eindeschooljaarsuitkering | 333 | 321 | ||
Bindingstoelage | 1.474 | 1.486 | ||
Overige | 48 | 48 | ||
Overlopende passiva | 39.484 | 55.274 | ||
95.875 | 106.352 | |||
(bedragen x € 1.000)
Kredietinstellingen
Eind 2021 is € 10,4 miljoen als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen. Dit is € 0,5 miljoen meer dan eind 2020 vanwege een nieuw afgesloten lening met het ministerie van financiën.
OCW
In 2021 en 2020 zijn er geen geoormerkte subsidies afgelopen met een verrekening clausule
Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaan grotendeels uit in 2021 aangegane verplichtingen, waarvan de betaling in kalenderjaar 2022 zal plaatsvinden en uit baten, die in kalenderjaar 2022 moeten worden verantwoord, waarvan de vordering in 2021 is opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderbijdragen en huur van boeken.
De vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW hebben betrekking op nog niet bestede geoormerkte subsidies OCW, waarvan er een drietal verrekenbaar zijn. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar model G, onderdeel G1 en G2, verderop in dit verslag.
Daarnaast is onder deze post een bedrag van € 8,6 miljoen opgenomen in verband met vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidies OCW, die voor verslagjaar 2022 zijn toegekend. Ten slotte heeft onder deze post € 1,7 miljoen betrekking op nog niet bestede subsidies, die tot en met verslagjaar 2021 zijn toegekend.